La gestión del fondo toma como referencia la rentabilidad del índice EONIA (en la parte invertida en renta fija) y del índice MSCI Europe Total Return Net (en la parte invertida en renta variable). El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector.
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en renta fija de reconocida solvencia con prima de rentabilidad adecuada, y renta variable infravalorada por el mercado con alto potencial de revalorización.
Las cinco principales regiones de inversión son:
Canadá (58.66%)
Zona Euro (25.94%)
EE.UU. (10.02%)
Reino Unido (5.38%)
Los cinco mayores sectores:
Energía (58.66 %)
Industria (20.08%)
Consumo Cíclico (15.87%)
Materiales Básicos (5.38%)
Fuente: Morningstar
Morningstar ha decidido no mostrar el comportamiento del fondo de periodos anteriores a 2016 porque lo considera poco relevante, el fondo inicio sus primeros pasos el 23 de octubre de 2015.
